Importa il portafoglio Fineco in PortFolk
Importa le operazioni del tuo conto Fineco in PortFolk con l'export Excel dei movimenti titoli: acquisti, vendite, dividendi e cedole, BTP compresi.
Il file che serve
L'export Excel (.xls o .xlsx) dei movimenti titoli. PortFolk cerca la tabella che inizia con le colonne Operazione, Data valuta e Descrizione.
Come esportare il file da Fineco
- 1Accedi a Fineco dal sito.
- 2Apri l'elenco dei movimenti del conto titoli e scegli il periodo da importare.
- 3Scarica l'elenco in Excel (.xls o .xlsx) e caricalo senza modificarlo.
Come importarlo in PortFolk
- 1Esporta il file da Fineco, come descritto sopra.
- 2In PortFolk apri Asset → Transazioni e premi Importa.
- 3Scegli Fineco come broker, carica il file e genera l'anteprima.
- 4Controlla l'anteprima: il ticker e la valuta di ogni riga, perché lo stesso ISIN può essere quotato su più borse, e le righe scartate con il loro motivo. Puoi escludere le righe che non vuoi.
- 5Conferma: le operazioni entrano nel portafoglio e i prezzi si aggiornano.
Cosa viene importato
- Acquisti e vendite (righe «Compravendita titoli» con segno A o V).
- Dividendi e cedole.
- BTP, BOT e CCT riconosciuti come obbligazioni.
Cosa viene scartato, con il motivo
- Le altre righe dei movimenti, escluse con il motivo nell'anteprima.
Cosa vedi dopo l'import
- Il valore del portafoglio in euro, anche con titoli in altre valute.
- Quanto rende davvero il portafoglio: money-weighted (XIRR) e time-weighted, a confronto con un benchmark.
- Dividendi e cedole incassati e quelli in arrivo, in un calendario.
- L'allocazione per classe, strumento, settore e area geografica, e lo scostamento dai tuoi obiettivi.
- La stima di plusvalenze, minusvalenze, bollo e IVAFE anno per anno nel report fiscale (piano Premium).
Domande frequenti
I BTP comprati su Fineco sono riconosciuti come obbligazioni?
Sì: i titoli che iniziano con BTP, BOT o CCT, o con un ISIN italiano di titolo di Stato, sono classificati come obbligazioni. Puoi comunque controllare la classe di ogni riga nell'anteprima.
Il file deve essere .xls o .xlsx?
Vanno bene entrambi. Non serve convertirlo in CSV.
Devo collegare il conto Fineco o dare le mie credenziali?
No. PortFolk non si collega al broker: carichi tu un file esportato da Fineco, e puoi controllare ogni riga prima di confermare.
Posso importare anche un altro broker?
Sì: importa il file di ciascun broker e le operazioni si sommano nello stesso portafoglio.
Quante operazioni posso importare con il piano gratuito?
Il piano Free arriva a 10 strumenti e 120 transazioni in totale; con Premium non ci sono limiti. Prima di confermare, l'anteprima ti dice quante righe rientrano nel limite.
E se il file non viene letto?
Controlla di aver esportato il file indicato sopra senza modificarlo. In alternativa puoi riportare le operazioni nel template CSV o Excel di PortFolk e importare quello.
Prova PortFolk prima di importare Fineco
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