Importa il portafoglio Scalable Capital in PortFolk
Importa le operazioni del tuo conto Scalable Capital in PortFolk con il CSV delle transazioni: acquisti, vendite, esecuzioni dei piani di accumulo e distribuzioni.
Il file che serve
Il CSV delle transazioni, separato da punto e virgola, con le colonne date, time, status, reference, description, assetType, type, isin, shares, price, amount, fee, tax e currency.
Come esportare il file da Scalable Capital
- 1Esporta da Scalable Capital l'elenco delle transazioni in formato CSV.
- 2Caricalo in PortFolk senza modificarlo.
Come importarlo in PortFolk
- 1Esporta il file da Scalable Capital, come descritto sopra.
- 2In PortFolk apri Asset → Transazioni e premi Importa.
- 3Scegli Scalable Capital come broker, carica il file e genera l'anteprima.
- 4Controlla l'anteprima: il ticker e la valuta di ogni riga, perché lo stesso ISIN può essere quotato su più borse, e le righe scartate con il loro motivo. Puoi escludere le righe che non vuoi.
- 5Conferma: le operazioni entrano nel portafoglio e i prezzi si aggiornano.
Cosa viene importato
- Acquisti e vendite eseguiti.
- Le esecuzioni dei piani di accumulo, come acquisti.
- Distribuzioni e dividendi.
Cosa viene scartato, con il motivo
- Le righe non eseguite.
- Versamenti, prelievi, interessi sulla liquidità e costi del conto.
- I trasferimenti di titoli.
- Le operazioni societarie, non ancora supportate.
Cosa vedi dopo l'import
- Il valore del portafoglio in euro, anche con titoli in altre valute.
- Quanto rende davvero il portafoglio: money-weighted (XIRR) e time-weighted, a confronto con un benchmark.
- Dividendi e cedole incassati e quelli in arrivo, in un calendario.
- L'allocazione per classe, strumento, settore e area geografica, e lo scostamento dai tuoi obiettivi.
- La stima di plusvalenze, minusvalenze, bollo e IVAFE anno per anno nel report fiscale (piano Premium).
Domande frequenti
Le rate del piano di accumulo di Scalable vengono importate?
Sì: ogni esecuzione del piano diventa un acquisto, con la sua quantità e il suo prezzo.
Devo collegare il conto Scalable Capital o dare le mie credenziali?
No. PortFolk non si collega al broker: carichi tu un file esportato da Scalable Capital, e puoi controllare ogni riga prima di confermare.
Posso importare anche un altro broker?
Sì: importa il file di ciascun broker e le operazioni si sommano nello stesso portafoglio.
Quante operazioni posso importare con il piano gratuito?
Il piano Free arriva a 10 strumenti e 120 transazioni in totale; con Premium non ci sono limiti. Prima di confermare, l'anteprima ti dice quante righe rientrano nel limite.
E se il file non viene letto?
Controlla di aver esportato il file indicato sopra senza modificarlo. In alternativa puoi riportare le operazioni nel template CSV o Excel di PortFolk e importare quello.
Prova PortFolk prima di importare Scalable Capital
La demo mostra un portafoglio già popolato, con dashboard, rendimento, dividendi e allocazione: vedi subito cosa otterrai dai tuoi dati. Quando sei pronto, crei l'account e importi il file.
La demo è un portafoglio d'esempio già popolato: si apre senza registrazione. Il piano Free non chiede una carta.