Importa il portafoglio Webank in PortFolk
Importa le operazioni del tuo conto Webank in PortFolk con l'export dei movimenti titoli: acquisti, vendite, dividendi e cedole.
Il file che serve
L'export dei movimenti titoli in Excel o CSV, con colonne come Data, Segno o Operazione e ISIN. I nomi delle colonne possono cambiare: PortFolk li riconosce tra quelli usati di solito.
Come esportare il file da Webank
- 1Dall'area riservata di Webank apri i movimenti del deposito titoli e scegli il periodo.
- 2Esportali in Excel o CSV e carica il file senza modificarlo.
Come importarlo in PortFolk
- 1Esporta il file da Webank, come descritto sopra.
- 2In PortFolk apri Asset → Transazioni e premi Importa.
- 3Scegli Webank come broker, carica il file e genera l'anteprima.
- 4Controlla l'anteprima: il ticker e la valuta di ogni riga, perché lo stesso ISIN può essere quotato su più borse, e le righe scartate con il loro motivo. Puoi escludere le righe che non vuoi.
- 5Conferma: le operazioni entrano nel portafoglio e i prezzi si aggiornano.
Cosa viene importato
- Acquisti e vendite, e i rimborsi delle obbligazioni come vendite.
- Dividendi e cedole.
- Le commissioni, aggiunte all'operazione dello stesso ordine.
Cosa viene scartato, con il motivo
- Imposte, ritenute e bolli.
- Gli altri movimenti, con il motivo nell'anteprima.
Cosa vedi dopo l'import
- Il valore del portafoglio in euro, anche con titoli in altre valute.
- Quanto rende davvero il portafoglio: money-weighted (XIRR) e time-weighted, a confronto con un benchmark.
- Dividendi e cedole incassati e quelli in arrivo, in un calendario.
- L'allocazione per classe, strumento, settore e area geografica, e lo scostamento dai tuoi obiettivi.
- La stima di plusvalenze, minusvalenze, bollo e IVAFE anno per anno nel report fiscale (piano Premium).
Domande frequenti
Meglio l'Excel o il CSV di Webank?
Vanno bene entrambi: PortFolk cerca la riga di intestazione con data, tipo di operazione e ISIN, in qualsiasi dei due formati.
Devo collegare il conto Webank o dare le mie credenziali?
No. PortFolk non si collega al broker: carichi tu un file esportato da Webank, e puoi controllare ogni riga prima di confermare.
Posso importare anche un altro broker?
Sì: importa il file di ciascun broker e le operazioni si sommano nello stesso portafoglio.
Quante operazioni posso importare con il piano gratuito?
Il piano Free arriva a 10 strumenti e 120 transazioni in totale; con Premium non ci sono limiti. Prima di confermare, l'anteprima ti dice quante righe rientrano nel limite.
E se il file non viene letto?
Controlla di aver esportato il file indicato sopra senza modificarlo. In alternativa puoi riportare le operazioni nel template CSV o Excel di PortFolk e importare quello.
Prova PortFolk prima di importare Webank
La demo mostra un portafoglio già popolato, con dashboard, rendimento, dividendi e allocazione: vedi subito cosa otterrai dai tuoi dati. Quando sei pronto, crei l'account e importi il file.
La demo è un portafoglio d'esempio già popolato: si apre senza registrazione. Il piano Free non chiede una carta.