Importa il portafoglio Directa in PortFolk
Importa le operazioni del tuo conto Directa in PortFolk con l'export CSV dei movimenti: acquisti, vendite, dividendi e cedole, con le commissioni dello stesso ordine.
Il file che serve
L'export CSV dei movimenti, con le colonne Data operazione, Tipo operazione e ISIN.
Come esportare il file da Directa
- 1Dall'area riservata di Directa apri l'elenco dei movimenti e scegli il periodo.
- 2Esportalo in CSV e caricalo senza modificarlo.
Come importarlo in PortFolk
- 1Esporta il file da Directa, come descritto sopra.
- 2In PortFolk apri Asset → Transazioni e premi Importa.
- 3Scegli Directa come broker, carica il file e genera l'anteprima.
- 4Controlla l'anteprima: il ticker e la valuta di ogni riga, perché lo stesso ISIN può essere quotato su più borse, e le righe scartate con il loro motivo. Puoi escludere le righe che non vuoi.
- 5Conferma: le operazioni entrano nel portafoglio e i prezzi si aggiornano.
Cosa viene importato
- Acquisti e vendite, e i rimborsi delle obbligazioni come vendite.
- Dividendi e cedole.
- Le commissioni, aggiunte all'operazione con lo stesso riferimento d'ordine.
Cosa viene scartato, con il motivo
- Imposte, ritenute e bolli.
- Gli altri movimenti, con il motivo nell'anteprima.
Cosa vedi dopo l'import
- Il valore del portafoglio in euro, anche con titoli in altre valute.
- Quanto rende davvero il portafoglio: money-weighted (XIRR) e time-weighted, a confronto con un benchmark.
- Dividendi e cedole incassati e quelli in arrivo, in un calendario.
- L'allocazione per classe, strumento, settore e area geografica, e lo scostamento dai tuoi obiettivi.
- La stima di plusvalenze, minusvalenze, bollo e IVAFE anno per anno nel report fiscale (piano Premium).
Domande frequenti
Se una riga non ha il prezzo?
Quando manca la colonna del prezzo, PortFolk lo ricava dividendo l'importo per la quantità. Puoi correggerlo nell'anteprima prima di confermare.
Devo collegare il conto Directa o dare le mie credenziali?
No. PortFolk non si collega al broker: carichi tu un file esportato da Directa, e puoi controllare ogni riga prima di confermare.
Posso importare anche un altro broker?
Sì: importa il file di ciascun broker e le operazioni si sommano nello stesso portafoglio.
Quante operazioni posso importare con il piano gratuito?
Il piano Free arriva a 10 strumenti e 120 transazioni in totale; con Premium non ci sono limiti. Prima di confermare, l'anteprima ti dice quante righe rientrano nel limite.
E se il file non viene letto?
Controlla di aver esportato il file indicato sopra senza modificarlo. In alternativa puoi riportare le operazioni nel template CSV o Excel di PortFolk e importare quello.
Prova PortFolk prima di importare Directa
La demo mostra un portafoglio già popolato, con dashboard, rendimento, dividendi e allocazione: vedi subito cosa otterrai dai tuoi dati. Quando sei pronto, crei l'account e importi il file.
La demo è un portafoglio d'esempio già popolato: si apre senza registrazione. Il piano Free non chiede una carta.