Importa il portafoglio Interactive Brokers in PortFolk
Importa le operazioni del tuo conto Interactive Brokers in PortFolk con l'Activity Statement in CSV: acquisti, vendite e dividendi, con le commissioni convertite in euro.
Il file che serve
L'estratto conto «Attività» (Activity Statement) in CSV: un file a sezioni, con Trades, Dividends, Withholding Tax e Financial Instrument Information.
Come esportare il file da Interactive Brokers
- 1Accedi al Client Portal di Interactive Brokers.
- 2Apri Performance e report → Rendiconti e scegli il rendiconto Attività (Activity).
- 3Imposta il periodo da importare, scegli il formato CSV e scarica il file.
Come importarlo in PortFolk
- 1Esporta il file da Interactive Brokers, come descritto sopra.
- 2In PortFolk apri Asset → Transazioni e premi Importa.
- 3Scegli Interactive Brokers come broker, carica il file e genera l'anteprima.
- 4Controlla l'anteprima: il ticker e la valuta di ogni riga, perché lo stesso ISIN può essere quotato su più borse, e le righe scartate con il loro motivo. Puoi escludere le righe che non vuoi.
- 5Conferma: le operazioni entrano nel portafoglio e i prezzi si aggiornano.
Cosa viene importato
- Acquisti e vendite di azioni, ETF, obbligazioni e cripto, con l'ISIN preso dall'elenco degli strumenti.
- I dividendi.
- Le commissioni, convertite in euro al cambio del giorno quando sono in un'altra valuta.
Cosa viene scartato, con il motivo
- Le ritenute sui dividendi.
- Le categorie che non sono posizioni di portafoglio, come opzioni, future e forex.
- Gli storni e i dividendi a importo zero.
Cosa vedi dopo l'import
- Il valore del portafoglio in euro, anche con titoli in altre valute.
- Quanto rende davvero il portafoglio: money-weighted (XIRR) e time-weighted, a confronto con un benchmark.
- Dividendi e cedole incassati e quelli in arrivo, in un calendario.
- L'allocazione per classe, strumento, settore e area geografica, e lo scostamento dai tuoi obiettivi.
- La stima di plusvalenze, minusvalenze, bollo e IVAFE anno per anno nel report fiscale (piano Premium).
Domande frequenti
Posso importare più anni di Interactive Brokers?
Sì: puoi esportare un rendiconto con un periodo più lungo, oppure un file per anno e importarli uno dopo l'altro.
Devo collegare il conto Interactive Brokers o dare le mie credenziali?
No. PortFolk non si collega al broker: carichi tu un file esportato da Interactive Brokers, e puoi controllare ogni riga prima di confermare.
Posso importare anche un altro broker?
Sì: importa il file di ciascun broker e le operazioni si sommano nello stesso portafoglio.
Quante operazioni posso importare con il piano gratuito?
Il piano Free arriva a 10 strumenti e 120 transazioni in totale; con Premium non ci sono limiti. Prima di confermare, l'anteprima ti dice quante righe rientrano nel limite.
E se il file non viene letto?
Controlla di aver esportato il file indicato sopra senza modificarlo. In alternativa puoi riportare le operazioni nel template CSV o Excel di PortFolk e importare quello.
Prova PortFolk prima di importare Interactive Brokers
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La demo è un portafoglio d'esempio già popolato: si apre senza registrazione. Il piano Free non chiede una carta.